:7月22日,廈門建發集團有限公司發布公告,宣布其2021年面向專業投資者公開發行的公司債券(第一期)將于2024年進行付息。
建發集團發行的債券簡稱為21建集01,債券代碼為188475,發行總額達到10億元人民幣,債券期限為5年。該債券的票面利率為3.99%,采用單利按年計息方式,不計復利,逾期不另計利息。
根據公告,債權登記日定于2024年7月26日,而債券付息日則為2024年7月29日。若付息日恰逢非交易日,則將順延至其后的第一個交易日。本年度的計息期限從2023年7月29日開始,至2024年7月28日結束。每手債券面值為1000元人民幣,派發的利息為39.90元。
在付息辦法方面,中國證券登記結算上海分公司將作為委托代理,負責債券的兌付和兌息工作。建發集團將在付息日前兩個交易日,將足額利息劃付至指定銀行賬戶。
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